11月26日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0377，涨0.01%

本站消息，11月26日，招商金融债3个月定开债最新单位净值为1.0377元，累计净值为1.134元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%，近3个月上涨0.73%，近6个月上涨1.84%，近1年上涨4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商金融债3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.64%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为王闯，王闯于2023年7月18日起任职本基金基金